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La bourse sans stress à base d’options

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17 (très bonnes) RAISONS POUR TRADER LES OPTIONS.

Pourquoi trader les options quand on peut simplement acheter des actions sur le marché et attendre qu’elles montent. C’est la question que l’on me pose souvent, presque toujours à vrai dire. J’ai donc fait une compilation des différentes raisons qui me font préférer les options aux actions. C’est ce que je vous propose de découvrir ci-dessous :

Raison n°1 :
La première raison qui me vient à l’esprit est que les traders professionnels les utilisent à 99% et gagnent très très bien leur vie. N’est-ce pas une excellente raison ? Les traders de parquet ne tradent pas les actions, ils tradent les options. Pourquoi ne pas imiter les pros ?

Raison n°2 :
Lorsque vous voulez rentrer sur un titre, vous n’avez que deux possibilités, l’acheter ou le vendre. Dans les deux cas, je vais surement vous surprendre mais vous n’avez pas 50% de chances d’avoir raison mais juste 33%, pourquoi ?

Vous décidez d’acheter une action :
– Premièrement, l’action monte vous êtes gagnant.
– Deuxièmement, l’action stagne ou rentre dans un canal de prix serré, vous perdez. Vous bloquez des capitaux sur un titre qui ne performe pas.
– Troisièmement, vous l’aurez deviné, la valeur baisse et c’est la perte assurée.
Vous avez donc 66% de probabilité de perdre de l’argent en rentrant sur une action.

Raison n°3 :
Les options permettent d’avoir raison même quand nous avons tort dans la direction du titre.

Avec les options, j’augmente mes probabilités à 80% de taux de réussite. Chiffre fournis par le CBOE (Chicago Board Options Exchange).
La bourse n’étant qu’une question de probabilité, je préfère avoir 80% que 33%. Pas vous ?

Raison n°4 :
Je connais exactement le montant de mon risque maximum sur chaque trade. Je ne maîtrise pas la direction que va prendre l’action mais je sais ce que je peux perdre. Le risque c’est la seule chose que je maîtrise. Combien de traders amateurs ne savent ce que peut leur coûter leur prise de position si l’action ne va pas dans le sens souhaité ? Quant au stop loss, qui n’a jamais eu un stop loss exécuté au marché à un prix très défavorable dû à un gap baissier à l’ouverture des marchés ?

Raison n°5 :
Vous voulez shorter le marché avec une vente à découvert (VAD). Je sais que vendre des actions que l’on ne possède pas est un concept un peu compliqué à comprendre pour les débutants. Vous verrez avec les options, c’est beaucoup plus facile.

Quand vous faites une VAD, vous allez payer en plus des intérêts d’emprunt donc double sanction si le trade ne va pas dans la direction souhaitée ou reste bloquée dans un canal. Si le titre explose à la hausse, votre perte sera illimitée. Avec les options, je connais ma perte maximum et je ne paye pas d’intérêts.

Raison n°6 :
Si vous voulez acheter 100 Microsoft aujourd’hui, vous devriez débourser 90$ x 100 = 9000$.
Avec les options CALL, je peux avoir un scénario haussier sans pour autant investir le capital requis. Je peux jouer la hausse sur une période déterminée en investissant juste une petite somme avec l’achat d’un CALL avec une échéance de 2 mois pour 300$ par exemple et ainsi contrôler 100 titres Microsoft.
Je ne risque qu’une infime partie de mon capital et garde le reste pour faire d’autres stratégies. Si l’action ne va pas dans le sens de la hausse, je ne perds qu’une toute petite partie de mon capital.

Raison n° 7 :
j’augmente l’effet de levier. Si vous achetez 100 actions Microsoft pour 9000$, vous ne contrôlez que 100 actions Microsoft. Vous contrôlerez le même nombre d’actions Microsoft avec seulement 300$ d’investissement avec un CALL. Cela veut dire que si vous vouliez investir 1000$ dans Microsoft, vous pourriez contrôler 300 actions.

Raison n°8 :
Sur un marché haussier long terme comme 2016-2017. La seule façon de trader consiste à rentrer long sur divers titres. Si vous avez peur d’un retournement de marché, vous placez des STOP LOSS de plus en plus serrés. Le danger est de se faire déclencher à la moindre secousse et que les cours remontent juste après. Cela arrive souvent car les institutionnels ont une vision du carnet d’ordre plus importante que la vôtre. Ils s’amusent parfois à aller chercher des STOP un peu trop près. Les cours remontent juste après.

Bilan, vous n’avez plus vos actions et vous avez perdu votre risque.
Avec les options, je peux très bien m’assurer d’un prix de vente minimum fixe de mon action comme avec un STOP dont on est absolument certain qu’il sera exécuté au prix fixé.
Avec un PUT, si le marché se retourne de façon occasionnelle mais conserve sa direction haussière pendant la durée du contrat d’option, je garderai mes titres. Adieu les déclenchements intempestifs et les rebonds qui vous font devenir vert de rage. Autre bonne nouvelle, puisque je suis encore possesseur des titres, je pourrai continuer à toucher les dividendes.

Raison n°9 :
Le marché évolue dans un canal serré. Quelles solutions avez-vous pour tirer des profits du marché ? Vous essayez de jouer les rebonds sur supports et vente sur résistance. Avec les options, peu importe la direction du marché. S’il veut évoluer dans un canal serré, pas de problème. J’ai une stratégie pour cela. J’encaisserai mes primes sans passer mon temps devant l’écran pour acheter les supports et vendre les résistances.

Raison n°10 :
A part un STOP de sécurité, comment voulez-vous protéger votre position ou votre portefeuille sur le marché action ? Pas beaucoup de solutions ne s’offrent à vous, malheureusement. Avec des stratégies d’options adaptées, je peux mettre en place des combinaisons d’options qui protégeront un titre ou mon portefeuille.

Raison n°11 :
Combien coûte le temps ? Vaste question. Que diriez-vous de posséder une stratégie qui vous permet de vendre du temps. Votre mission si vous l’acceptez et ……………… d’attendre et peu importe ce que fera l’action pendant ce laps de temps. Il y a plus fatiguant pour gagner de l’argent, non ? Bien sûr l’argent facile n’existe pas, il faut juste maîtriser quelques paramètres et vous voilà vendeur de temps.

Raison n°12 :
Quel moyen avez-vous pour augmenter le rendement de vos actions en portefeuille à part le versement de dividendes ? Aucun. Avec les options, je peux louer mes actions. Je peux rentrer un revenu supplémentaire avec un risque égal à 0. Je dis bien 0. J’augmente ainsi le rendement de ma position longue. Je peux louer mes actions tous les mois comme pour un appartement. Cerise sur le gâteau, si la société distribue des dividendes, je cumule les deux.

Raison n°13 :
Vous voulez acheter des actions. Première solution, vous devez les acheter au prix du marché. Que diriez-vous de posséder une stratégie qui vous permet d’acheter à VOTRE prix et en plus d’être payé pour cela. C’est une des techniques qu’utilise Warren Buffet avec les options. Il fait cela très bien et depuis bien longtemps. Comment pensez-vous que l’Oracle d’Omaha a fait fortune ? En achetant au prix du marché ?

Raison n°14 :
Vous voulez acheter des actions mais à votre prix. Deuxième solution vous placez un ordre limite d’achat à votre prix. Si l’action ne redescend jamais, votre ordre ne sera pas exécuté. Vous aurez juste attendu pour rien. Avec une stratégie d’option adaptée, vous n’auriez pas vos actions mais vous auriez touché une prime quoi qu’il arrive. C’est le même principe que la raison n°12.

Raison n°15 :
Vous surveillez une action depuis quelques temps car vous savez qu’il va se passer quelque chose. A part attendre que l’action parte dans un sens ou dans un autre, vous n’avez pas d’autres solutions. Une stratégie particulière d’option vous permet de prendre position et d’attendre de savoir ce que va faire le titre. Le titre part à la hausse vous gagnez, le titre part à la baisse….. Vous gagnez aussi.

Raison n°16 :
Nous sommes le 5 février 2018. Le S&P (tracker SPY) vient de perdre plus de 22$ en une semaine ! Vous êtes dépité et paniqué. Et bien non, vous pouvez au contraire vous réjouir car c’est le moment d’appliquer des stratégies d’options très rémunératrices qui consistent à vendre la volatilité lorsque celle-ci est anormalement élevée.

Raison 17 :
Vous aimeriez bien tirer parti du mouvement de votre titre préféré lors de l’annonce des résultats. Mais vous ne savez comment faire, à part miser à la hausse ou à la baisse, avec un risque non maîtrisé. Avec les options, vous pouvez tirer parti de l’incertitude liée à l’annonce des résultats et ceci avant et après l’annonce des résultats, avec un risque connu à l’avance !

Après ces 17 bonnes raisons, je pense que vous n’allez pas me demander pourquoi mais comment fait on pour utiliser des options.
Et vous ? Avez d’autres arguments à me donner sur l’utilité et le bien fondé pour trader les options ?
Si vous en avez, laissez-moi un commentaire, je suis toujours curieux d’apprendre de nouvelles techniques et stratégies pour les partager ensuite.